2月2日基金净值:蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0075,涨0.02%

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2月2日基金净值:蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0075,涨0.02%
发布日期:2024-02-12 05:26    点击次数:202

本站消息,2月2日,蜂巢添跃66个月定开债最新单位净值为1.0075元,累计净值为1.1225元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比182.02%,现金占净值比1.29%。

该基金的基金经理为金之洁,金之洁于2020年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.92%。

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